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广发深证100指数(LOF)A(162714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5247 1.7439
2 2020-09-16 1.5280 1.7472
3 2020-09-15 1.5448 1.7640
4 2020-09-14 1.5300 1.7492
5 2020-09-11 1.5259 1.7451
6 2020-09-10 1.5030 1.7222
7 2020-09-09 1.5032 1.7224
8 2020-09-08 1.5502 1.7694
9 2020-09-07 1.5536 1.7728
10 2020-09-04 1.5998 1.8190
11 2020-09-03 1.6174 1.8366
12 2020-09-02 1.6290 1.8482
13 2020-09-01 1.6252 1.8444
14 2020-08-31 1.6136 1.8328
15 2020-08-28 1.6278 1.8470
16 2020-08-27 1.5856 1.8048
17 2020-08-26 1.5749 1.7941
18 2020-08-25 1.5960 1.8152
19 2020-08-24 1.5908 1.8100
20 2020-08-17 1.5906 1.8098
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