聚源债C(162716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0990 1.2220
2 2020-03-26 1.0990 1.2220
3 2020-03-25 1.0990 1.2220
4 2020-03-24 1.0980 1.2210
5 2020-03-23 1.0980 1.2210
6 2020-03-20 1.0970 1.2200
7 2020-03-19 1.0970 1.2200
8 2020-03-18 1.0970 1.2200
9 2020-03-17 1.0970 1.2200
10 2020-03-16 1.0970 1.2200
11 2020-03-13 1.0960 1.2190
12 2020-03-12 1.0970 1.2200
13 2020-03-11 1.0960 1.2190
14 2020-03-10 1.0960 1.2190
15 2020-03-09 1.0970 1.2200
16 2020-03-06 1.0960 1.2190
17 2020-03-05 1.0950 1.2180
18 2020-03-04 1.0950 1.2180
19 2020-03-03 1.0940 1.2170
20 2020-03-02 1.0940 1.2170