兴全合润(163406)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0836 4.1209
2 2019-09-10 1.0962 4.1689
3 2019-09-09 1.0972 4.1727
4 2019-09-06 1.0888 4.1407
5 2019-09-05 1.0925 4.1548
6 2019-09-04 1.0855 4.1282
7 2019-09-03 1.0853 4.1274
8 2019-09-02 1.0822 4.1156
9 2019-08-30 1.0625 4.0407
10 2019-08-29 1.0659 4.0536
11 2019-08-28 1.0672 4.0586
12 2019-08-27 1.0647 4.0491
13 2019-08-26 1.0515 3.9989
14 2019-08-23 1.0655 4.0521
15 2019-08-22 1.0520 4.0008
16 2019-08-21 1.0550 4.0122
17 2019-06-06 0.9226 3.5087
18 2019-06-05 0.9370 3.5634
19 2019-05-31 0.9581 3.6437
20 2019-05-30 0.9569 3.6391