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兴全合兴混合(LOF)A(163418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7304 0.7304
2 2023-02-10 0.7250 0.7250
3 2023-02-03 0.7376 0.7376
4 2023-01-20 0.7418 0.7418
5 2023-01-19 0.7304 0.7304
6 2023-01-13 0.7190 0.7190
7 2023-01-12 0.7188 0.7188
8 2023-01-11 0.7197 0.7197
9 2023-01-10 0.7273 0.7273
10 2023-01-09 0.7279 0.7279
11 2023-01-06 0.7260 0.7260
12 2023-01-05 0.7247 0.7247
13 2023-01-04 0.7157 0.7157
14 2023-01-03 0.7176 0.7176
15 2022-12-31 0.6990 0.6990
16 2022-12-30 0.6991 0.6991
17 2022-12-29 0.6991 0.6991
18 2022-12-28 0.6977 0.6977
19 2022-12-27 0.7009 0.7009
20 2022-12-26 0.6932 0.6932
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