添富恒生(164705)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-23 1.1850 1.3300
2 2020-01-22 1.2030 1.3480
3 2020-01-21 1.1840 1.3290
4 2020-01-20 1.2180 1.3630
5 2020-01-17 1.2310 1.3760
6 2020-01-16 1.2230 1.3680
7 2020-01-15 1.2180 1.3630
8 2020-01-14 1.2250 1.3700
9 2020-01-13 1.2350 1.3800
10 2020-01-10 1.2240 1.3690
11 2019-12-31 1.2320 1.3550
12 2019-12-30 1.2380 1.3610
13 2019-12-27 1.2360 1.3590
14 2019-12-26 1.2190 1.3420
15 2019-12-25 1.2240 1.3470
16 2019-12-19 1.2210 1.3440
17 2019-12-18 1.2240 1.3470
18 2019-12-17 1.2220 1.3450
19 2019-12-16 1.2070 1.3300
20 2019-12-13 1.2160 1.3390