工银500(164809)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 0.9226 1.2548
2 2020-03-26 0.9273 1.2595
3 2020-03-25 0.9358 1.2680
4 2020-03-24 0.9158 1.2480
5 2020-03-23 0.8997 1.2319
6 2020-03-20 0.9359 1.2681
7 2020-03-19 0.9257 1.2579
8 2020-03-18 0.9200 1.2522
9 2020-03-17 0.9343 1.2665
10 2020-03-16 0.9323 1.2645
11 2020-03-13 0.9747 1.3069
12 2020-03-12 0.9807 1.3129
13 2020-03-11 0.9964 1.3286
14 2020-03-10 1.0105 1.3427
15 2020-03-09 0.9860 1.3182
16 2020-03-06 1.0251 1.3573
17 2020-03-05 1.0313 1.3635
18 2020-03-04 1.0174 1.3496
19 2020-03-03 1.0164 1.3486
20 2020-03-02 1.0076 1.3398