京津冀(164811)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 0.9735 1.4389
2 2020-04-02 0.9806 1.4494
3 2020-04-01 0.9659 1.4277
4 2020-03-31 0.9776 1.4450
5 2020-03-30 0.9843 1.4549
6 2020-03-30 0.9843 1.4549
7 2020-03-27 0.9953 1.4711
8 2020-03-26 0.9904 1.4639
9 2020-03-25 1.0121 1.4960
10 2020-03-24 0.9933 1.4682
11 2020-03-23 0.9810 1.4500
12 2020-03-20 1.0172 1.5035
13 2020-03-18 1.0075 1.4892
14 2020-03-17 1.0196 1.5071
15 2020-03-16 1.0288 1.5207
16 2020-03-13 1.0526 1.5558
17 2020-03-12 1.0667 1.5767
18 2020-03-11 1.0855 1.6045
19 2020-03-10 1.0904 1.6117
20 2020-03-09 1.0717 1.5841