传媒母基(164818)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 0.9432 0.2764
2 2020-03-30 0.9422 0.2762
3 2020-03-30 0.9422 0.2762
4 2020-03-27 0.9777 0.2850
5 2020-03-26 0.9902 0.2880
6 2020-03-25 0.9975 0.2899
7 2020-03-24 0.9703 0.2831
8 2020-03-23 0.9626 0.2812
9 2020-03-20 0.9991 0.2902
10 2020-03-19 0.9834 0.2864
11 2020-03-18 0.9691 0.2828
12 2020-03-17 0.9874 0.2874
13 2020-03-16 0.9788 0.2852
14 2020-03-13 1.0247 0.2966
15 2020-03-12 1.0323 0.2984
16 2020-03-11 1.0509 0.3030
17 2020-03-10 1.0719 0.3082
18 2020-03-09 1.0403 0.3004
19 2020-03-06 1.0913 0.3130
20 2020-03-05 1.1049 0.3164