高铁母基(164820)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0371 0.4514
2 2019-09-10 1.0383 0.4518
3 2019-09-09 1.0414 0.4530
4 2019-09-06 1.0296 0.4485
5 2019-09-05 1.0288 0.4481
6 2019-09-04 1.0254 0.4468
7 2019-09-03 1.0092 0.4405
8 2019-09-02 1.0041 0.4385
9 2019-08-30 0.9808 0.4295
10 2019-08-29 0.9896 0.4329
11 2019-08-28 0.9914 0.4336
12 2019-08-27 0.9966 0.4356
13 2019-08-26 0.9761 0.4276
14 2019-08-23 0.9857 0.4314
15 2019-08-22 0.9905 0.4332
16 2019-08-21 0.9899 0.4330
17 2019-06-06 1.0116 0.4415
18 2019-06-05 1.0276 0.4477
19 2019-05-31 1.0378 0.4516
20 2019-05-30 1.0404 0.4527