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高铁母基(164820)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9109 0.4130
2 2020-09-16 0.9110 0.4130
3 2020-09-15 0.9118 0.4133
4 2020-09-14 0.9094 0.4124
5 2020-09-11 0.9061 0.4111
6 2020-09-10 0.9075 0.4116
7 2020-09-09 0.9251 0.4185
8 2020-09-08 0.9313 0.4209
9 2020-09-07 0.9202 0.4166
10 2020-09-04 0.9275 0.4194
11 2020-09-03 0.9319 0.4211
12 2020-09-02 0.9377 0.4234
13 2020-09-01 0.9398 0.4242
14 2020-08-31 0.9374 0.4233
15 2020-08-28 0.9364 0.4229
16 2020-08-27 0.9271 0.4193
17 2020-08-26 0.9245 0.4183
18 2020-08-25 0.9414 0.4248
19 2020-08-24 0.9476 0.4272
20 2020-08-17 0.9653 0.4341
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