交银添利(164902)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2300 1.6210
2 2019-09-10 1.2300 1.6210
3 2019-09-09 1.2300 1.6210
4 2019-09-06 1.2300 1.6210
5 2019-09-05 1.2290 1.6200
6 2019-09-04 1.2280 1.6190
7 2019-09-03 1.2280 1.6190
8 2019-09-02 1.2280 1.6190
9 2019-08-30 1.2280 1.6190
10 2019-08-29 1.2280 1.6190
11 2019-08-28 1.2280 1.6190
12 2019-08-27 1.2280 1.6190
13 2019-08-26 1.2270 1.6180
14 2019-08-23 1.2270 1.6180
15 2019-08-22 1.2270 1.6180
16 2019-08-21 1.2270 1.6180
17 2019-06-06 1.2640 1.6050
18 2019-06-05 1.2640 1.6050
19 2019-05-31 1.2640 1.6050
20 2019-05-30 1.2640 1.6050