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交银添利(164902)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.1652 1.6512
2 2020-08-13 1.1647 1.6507
3 2020-08-12 1.1643 1.6503
4 2020-08-11 1.1639 1.6499
5 2020-08-10 1.1637 1.6497
6 2020-08-07 1.1632 1.6492
7 2020-08-06 1.1628 1.6488
8 2020-08-05 1.1626 1.6486
9 2020-08-04 1.1623 1.6483
10 2020-08-03 1.1622 1.6482
11 2020-07-31 1.1620 1.6480
12 2020-07-30 1.1622 1.6482
13 2020-07-29 1.1622 1.6482
14 2020-07-28 1.1622 1.6482
15 2020-07-27 1.1618 1.6478
16 2020-07-24 1.1610 1.6470
17 2020-07-23 1.1600 1.6460
18 2020-07-22 1.1600 1.6460
19 2020-07-21 1.1590 1.6450
20 2020-07-20 1.1580 1.6440
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