基建工程(165525)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 0.7070 0.7150
2 2020-02-26 0.7070 0.7150
3 2020-02-25 0.6840 0.6920
4 2020-02-24 0.6920 0.7000
5 2020-02-21 0.6980 0.7060
6 2020-02-20 0.6990 0.7070
7 2020-02-19 0.6900 0.6980
8 2020-02-12 0.6830 0.6910
9 2020-02-11 0.6780 0.6860
10 2020-02-10 0.6770 0.6850
11 2020-02-07 0.6670 0.6750
12 2020-02-06 0.6650 0.6730
13 2020-02-05 0.6520 0.6600
14 2020-02-03 0.6460 0.6540
15 2020-01-23 0.7110 0.7190
16 2020-01-22 0.7330 0.7410
17 2020-01-21 0.7340 0.7420
18 2020-01-20 0.7460 0.7540
19 2020-01-17 0.7400 0.7480
20 2020-01-15 0.7440 0.7520