中欧价值A(166005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.5508 2.5879
2 2020-04-02 1.5565 2.5936
3 2020-04-01 1.5346 2.5717
4 2020-03-31 1.5471 2.5842
5 2020-03-30 1.5490 2.5861
6 2020-03-27 1.5592 2.5963
7 2020-03-26 1.5530 2.5901
8 2020-03-25 1.5665 2.6036
9 2020-03-24 1.5157 2.5528
10 2020-03-23 1.4680 2.5051
11 2020-03-20 1.5454 2.5825
12 2020-03-19 1.5210 2.5581
13 2020-03-18 1.5370 2.5741
14 2020-03-17 1.5662 2.6033
15 2020-03-16 1.5701 2.6072
16 2020-03-13 1.6411 2.6782
17 2020-03-12 1.6679 2.7050
18 2020-03-11 1.7034 2.7405
19 2020-03-10 1.7108 2.7479
20 2020-03-09 1.6874 2.7245