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中欧强债(166008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9888 1.5298
2 2023-02-10 0.9879 1.5289
3 2023-02-03 0.9898 1.5308
4 2023-01-20 0.9869 1.5279
5 2023-01-19 0.9855 1.5265
6 2023-01-13 0.9801 1.5211
7 2023-01-12 0.9804 1.5214
8 2023-01-11 0.9799 1.5209
9 2023-01-10 0.9806 1.5216
10 2023-01-09 0.9818 1.5228
11 2023-01-06 0.9812 1.5222
12 2023-01-05 0.9817 1.5227
13 2023-01-04 0.9791 1.5201
14 2023-01-03 0.9779 1.5189
15 2022-12-31 0.9758 1.5168
16 2022-12-30 0.9757 1.5167
17 2022-12-29 0.9753 1.5163
18 2022-12-28 0.9752 1.5162
19 2022-12-27 0.9769 1.5179
20 2022-12-26 0.9750 1.5160
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