中欧盛世(166011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3836 2.6126
2 2019-09-10 1.4095 2.6385
3 2019-09-09 1.4135 2.6425
4 2019-09-06 1.3965 2.6255
5 2019-09-05 1.3878 2.6168
6 2019-09-04 1.3876 2.6166
7 2019-09-03 1.3910 2.6200
8 2019-09-02 1.3912 2.6202
9 2019-08-30 1.3652 2.5942
10 2019-08-29 1.3615 2.5905
11 2019-08-28 1.3623 2.5913
12 2019-08-27 1.3641 2.5931
13 2019-08-26 1.3457 2.5747
14 2019-08-23 1.3597 2.5887
15 2019-08-22 1.3512 2.5802
16 2019-08-21 1.3436 2.5726
17 2019-06-06 1.1961 2.4251
18 2019-06-05 1.2008 2.4298
19 2019-05-31 1.2179 2.4469
20 2019-05-30 1.2239 2.4529