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中欧添A(166022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.0000 1.2290
2 2019-12-04 1.0000 1.2290
3 2019-12-03 1.0000 1.2290
4 2019-12-02 1.0000 1.2290
5 2019-11-29 1.0000 1.2290
6 2019-11-22 1.0160 1.2280
7 2019-11-15 1.0160 1.2280
8 2019-11-08 1.0150 1.2270
9 2019-11-01 1.0140 1.2260
10 2019-10-25 1.0140 1.2260
11 2019-10-18 1.0130 1.2250
12 2019-10-11 1.0120 1.2240
13 2019-09-30 1.0110 1.2230
14 2019-09-27 1.0110 1.2230
15 2019-09-20 1.0100 1.2220
16 2019-09-12 1.0100 1.2220
17 2019-09-06 1.0090 1.2210
18 2019-08-30 1.0080 1.2200
19 2019-08-23 1.0080 1.2200
20 2019-08-16 1.0070 1.2190
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