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增利C(166401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0340 1.2790
2 2023-02-10 1.0340 1.2790
3 2023-02-03 1.0320 1.2770
4 2023-01-20 1.0300 1.2750
5 2023-01-19 1.0300 1.2750
6 2023-01-13 1.0300 1.2750
7 2023-01-12 1.0300 1.2750
8 2023-01-11 1.0300 1.2750
9 2023-01-10 1.0300 1.2750
10 2023-01-09 1.0310 1.2760
11 2023-01-06 1.0310 1.2760
12 2023-01-05 1.0320 1.2770
13 2023-01-04 1.0310 1.2760
14 2023-01-03 1.0300 1.2750
15 2022-12-31 1.0290 1.2740
16 2022-12-30 1.0290 1.2740
17 2022-12-29 1.0280 1.2730
18 2022-12-28 1.0270 1.2720
19 2022-12-27 1.0270 1.2720
20 2022-12-26 1.0410 1.2720
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