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浙商300(166802)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.8435 1.9985
2 2020-09-16 1.8477 2.0027
3 2020-09-15 1.8604 2.0154
4 2020-09-14 1.8478 2.0028
5 2020-09-11 1.8365 1.9915
6 2020-09-10 1.8184 1.9734
7 2020-09-09 1.8123 1.9673
8 2020-09-08 1.8509 2.0059
9 2020-09-07 1.8359 1.9909
10 2020-09-04 1.8803 2.0353
11 2020-09-03 1.9004 2.0554
12 2020-09-02 1.9131 2.0681
13 2020-09-01 1.9144 2.0694
14 2020-08-31 1.8995 2.0545
15 2020-08-28 1.9115 2.0665
16 2020-08-27 1.8652 2.0202
17 2020-08-26 1.8551 2.0101
18 2020-08-25 1.8776 2.0326
19 2020-08-24 1.8715 2.0265
20 2020-08-17 1.8745 2.0295
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