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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9385 0.9385
2 2023-02-10 0.9352 0.9352
3 2023-02-03 0.9425 0.9425
4 2023-01-20 0.9614 0.9614
5 2023-01-13 0.9438 0.9438
6 2023-01-12 0.9355 0.9355
7 2023-01-11 0.9334 0.9334
8 2023-01-10 0.9299 0.9299
9 2023-01-09 0.9379 0.9379
10 2023-01-06 0.9328 0.9328
11 2023-01-05 0.9333 0.9333
12 2023-01-04 0.9271 0.9271
13 2023-01-03 0.9104 0.9104
14 2022-12-31 0.8990 0.8990
15 2022-12-30 0.8990 0.8990
16 2022-12-29 0.8957 0.8957
17 2022-12-28 0.8978 0.8978
18 2022-12-27 0.8932 0.8932
19 2022-12-26 0.8901 0.8901
20 2022-12-23 0.8900 0.8900
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