安信中短利率债(LOF)A(167504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0170 1.0311
2 2020-03-30 1.0170 1.0311
3 2020-03-27 1.0165 1.0306
4 2020-03-26 1.0167 1.0308
5 2020-03-25 1.0152 1.0293
6 2020-03-24 1.0147 1.0288
7 2020-03-23 1.0136 1.0277
8 2020-03-20 1.0129 1.0270
9 2020-03-19 1.0124 1.0265
10 2020-03-18 1.0121 1.0262
11 2020-03-17 1.0119 1.0260
12 2020-03-16 1.0118 1.0259
13 2020-03-13 1.0115 1.0256
14 2020-03-12 1.0119 1.0260
15 2020-03-11 1.0119 1.0260
16 2020-03-10 1.0120 1.0261
17 2020-03-09 1.0129 1.0270
18 2020-03-06 1.0108 1.0249
19 2020-03-05 1.0104 1.0245
20 2020-03-04 1.0103 1.0244