一带一路(168201)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 0.9540 0.4310
2 2019-08-21 0.9550 0.4310
3 2019-06-06 0.9360 0.4230
4 2019-06-05 0.9490 0.4290
5 2019-05-31 0.9610 0.4340
6 2019-05-30 0.9610 0.4340
7 2019-05-29 0.9670 0.4360
8 2019-05-28 0.9730 0.4380
9 2019-05-27 0.9660 0.4360
10 2019-05-24 0.9500 0.4290
11 2019-05-23 0.9500 0.4290
12 2019-05-22 0.9620 0.4340
13 2019-05-21 0.9680 0.4360
14 2019-05-16 0.9880 0.4450
15 2019-05-15 0.9820 0.4420
16 2019-05-14 0.9650 0.4350
17 2019-05-13 0.9740 0.4390
18 2019-05-10 0.9840 0.4430
19 2019-05-09 0.9530 0.4300
20 2019-05-08 0.9640 0.4350