一带一路(168201)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9960 0.4480
2 2019-09-10 1.0010 0.4500
3 2019-09-09 1.0040 0.4510
4 2019-09-06 0.9950 0.4470
5 2019-09-05 0.9890 0.4450
6 2019-09-04 0.9830 0.4430
7 2019-09-03 0.9700 0.4370
8 2019-09-02 0.9650 0.4350
9 2019-08-30 0.9480 0.4280
10 2019-08-29 0.9510 0.4290
11 2019-08-28 0.9530 0.4300
12 2019-08-27 0.9570 0.4320
13 2019-08-26 0.9430 0.4260
14 2019-08-23 0.9550 0.4310
15 2019-08-22 0.9540 0.4310
16 2019-08-21 0.9550 0.4310
17 2019-06-06 0.9360 0.4230
18 2019-06-05 0.9490 0.4290
19 2019-05-31 0.9610 0.4340
20 2019-05-30 0.9610 0.4340