银行母基(168205)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 0.8940 1.0200
2 2020-02-20 0.8950 1.0210
3 2020-02-19 0.8850 1.0110
4 2020-02-12 0.8750 1.0010
5 2020-02-11 0.8720 0.9980
6 2020-02-10 0.8620 0.9880
7 2020-02-07 0.8650 0.9910
8 2020-02-06 0.8680 0.9940
9 2020-02-05 0.8620 0.9880
10 2020-02-03 0.8440 0.9700
11 2020-01-23 0.9000 1.0260
12 2020-01-22 0.9180 1.0440
13 2020-01-21 0.9180 1.0440
14 2020-01-20 0.9300 1.0560
15 2020-01-17 0.9240 1.0500
16 2020-01-16 0.9230 1.0490
17 2020-01-15 0.9290 1.0550
18 2020-01-14 0.9380 1.0640
19 2020-01-13 0.9400 1.0660
20 2020-01-10 0.9380 1.0640