银行母基(168205)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8920 0.9910
2 2019-09-10 0.8860 0.9850
3 2019-09-09 0.8890 0.9880
4 2019-09-06 0.8920 0.9910
5 2019-09-05 0.8860 0.9850
6 2019-09-04 0.8760 0.9750
7 2019-09-03 0.8640 0.9630
8 2019-09-02 0.8640 0.9630
9 2019-08-30 0.8600 0.9590
10 2019-08-29 0.8580 0.9570
11 2019-08-28 0.8630 0.9620
12 2019-08-27 0.8700 0.9690
13 2019-08-26 0.8660 0.9650
14 2019-08-23 0.8800 0.9790
15 2019-08-22 0.8710 0.9700
16 2019-08-21 0.8730 0.9720
17 2019-06-06 0.8600 0.9590
18 2019-06-05 0.8600 0.9590
19 2019-05-31 0.8550 0.9540
20 2019-05-30 0.8580 0.9570