| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-06-06 | 1.0999 | 1.6877 |
| 2 | 2019-06-05 | 1.1004 | 1.6882 |
| 3 | 2019-05-31 | 1.1013 | 1.6891 |
| 4 | 2019-05-30 | 1.1007 | 1.6885 |
| 5 | 2019-05-29 | 1.1007 | 1.6885 |
| 6 | 2019-05-28 | 1.1005 | 1.6883 |
| 7 | 2019-05-27 | 1.1005 | 1.6883 |
| 8 | 2019-05-24 | 1.1010 | 1.6888 |
| 9 | 2019-05-23 | 1.1010 | 1.6888 |
| 10 | 2019-05-22 | 1.1014 | 1.6892 |
| 11 | 2019-05-21 | 1.1010 | 1.6888 |
| 12 | 2019-05-16 | 1.1019 | 1.6897 |
| 13 | 2019-05-15 | 1.1017 | 1.6895 |
| 14 | 2019-05-14 | 1.1001 | 1.6879 |
| 15 | 2019-05-13 | 1.0996 | 1.6874 |
| 16 | 2019-05-10 | 1.0995 | 1.6873 |
| 17 | 2019-05-09 | 1.0983 | 1.6861 |
| 18 | 2019-05-08 | 1.0979 | 1.6857 |
| 19 | 2019-05-07 | 1.0977 | 1.6855 |
| 20 | 2019-05-06 | 1.0967 | 1.6845 |
基本资料
