| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.1155 | 1.7033 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.1158 | 1.7036 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.1161 | 1.7039 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.1158 | 1.7036 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.1151 | 1.7029 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.1141 | 1.7019 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.1137 | 1.7015 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.1135 | 1.7013 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.1130 | 1.7008 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.1133 | 1.7011 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.1131 | 1.7009 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.1132 | 1.7010 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.1125 | 1.7003 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.1127 | 1.7005 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.1123 | 1.7001 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.1123 | 1.7001 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.0999 | 1.6877 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1004 | 1.6882 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.1013 | 1.6891 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.1007 | 1.6885 |
基本资料
