南方润元C(202110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2810 1.3110
2 2019-09-10 1.2810 1.3110
3 2019-09-09 1.2810 1.3110
4 2019-09-06 1.2810 1.3110
5 2019-09-05 1.2810 1.3110
6 2019-09-04 1.2800 1.3100
7 2019-09-03 1.2800 1.3100
8 2019-09-02 1.2800 1.3100
9 2019-08-30 1.2800 1.3100
10 2019-08-29 1.2800 1.3100
11 2019-08-28 1.2810 1.3110
12 2019-08-27 1.2810 1.3110
13 2019-08-26 1.2810 1.3110
14 2019-08-23 1.2800 1.3100
15 2019-08-22 1.2810 1.3110
16 2019-08-21 1.2810 1.3110
17 2019-06-06 1.2660 1.2960
18 2019-06-05 1.2660 1.2960
19 2019-05-31 1.2660 1.2960
20 2019-05-30 1.2650 1.2950