南方中证100A(202211)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1767 1.6505
2 2019-09-10 1.1843 1.6582
3 2019-09-09 1.1877 1.6616
4 2019-09-06 1.1850 1.6589
5 2019-09-05 1.1756 1.6494
6 2019-09-04 1.1658 1.6395
7 2019-09-03 1.1560 1.6297
8 2019-09-02 1.1556 1.6293
9 2019-08-30 1.1462 1.6198
10 2019-08-29 1.1401 1.6137
11 2019-08-28 1.1443 1.6179
12 2019-08-27 1.1484 1.6220
13 2019-08-26 1.1365 1.6100
14 2019-08-23 1.1542 1.6279
15 2019-08-22 1.1454 1.6190
16 2019-08-21 1.1413 1.6149
17 2019-06-06 1.0498 1.5228
18 2019-06-05 1.0560 1.5290
19 2019-05-31 1.0592 1.5322
20 2019-05-30 1.0634 1.5365