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招商债券A(217003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1760 2.0975
2 2020-09-16 1.1761 2.0976
3 2020-09-15 1.1759 2.0974
4 2020-09-14 1.1752 2.0967
5 2020-09-11 1.1752 2.0967
6 2020-09-10 1.1754 2.0969
7 2020-09-09 1.1746 2.0961
8 2020-09-08 1.1742 2.0957
9 2020-09-07 1.1742 2.0957
10 2020-09-04 1.1748 2.0963
11 2020-09-03 1.1754 2.0969
12 2020-09-02 1.1760 2.0975
13 2020-09-01 1.1769 2.0984
14 2020-08-31 1.1769 2.0984
15 2020-08-28 1.1765 2.0980
16 2020-08-27 1.1775 2.0990
17 2020-08-26 1.1785 2.1000
18 2020-08-25 1.1796 2.1011
19 2020-08-24 1.1806 2.1021
20 2020-08-17 1.1815 2.1030
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