招商安本(217008)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3596 1.9796
2 2019-09-10 1.3625 1.9825
3 2019-09-09 1.3646 1.9846
4 2019-09-06 1.3571 1.9771
5 2019-09-05 1.3554 1.9754
6 2019-09-04 1.3501 1.9701
7 2019-09-03 1.3476 1.9676
8 2019-09-02 1.3460 1.9660
9 2019-08-30 1.3402 1.9602
10 2019-08-29 1.3435 1.9635
11 2019-08-28 1.3437 1.9637
12 2019-08-27 1.3452 1.9652
13 2019-08-26 1.3423 1.9623
14 2019-08-23 1.3469 1.9669
15 2019-08-22 1.3468 1.9668
16 2019-08-21 1.3464 1.9664
17 2019-06-06 1.3059 1.9259
18 2019-06-05 1.3073 1.9273
19 2019-05-31 1.3078 1.9278
20 2019-05-30 1.3074 1.9274