招商安本(217008)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.3059 1.9259
2 2019-06-05 1.3073 1.9273
3 2019-05-31 1.3078 1.9278
4 2019-05-30 1.3074 1.9274
5 2019-05-29 1.3080 1.9280
6 2019-05-28 1.3073 1.9273
7 2019-05-27 1.3070 1.9270
8 2019-05-24 1.3071 1.9271
9 2019-05-23 1.3068 1.9268
10 2019-05-22 1.3081 1.9281
11 2019-05-21 1.3086 1.9286
12 2019-05-16 1.3092 1.9292
13 2019-05-15 1.3090 1.9290
14 2019-05-14 1.3076 1.9276
15 2019-05-13 1.3078 1.9278
16 2019-05-10 1.3074 1.9274
17 2019-05-09 1.3058 1.9258
18 2019-05-08 1.3059 1.9259
19 2019-05-07 1.3056 1.9256
20 2019-05-06 1.3050 1.9250