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招商安本(217008)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5205 2.1405
2 2020-09-16 1.5207 2.1407
3 2020-09-15 1.5221 2.1421
4 2020-09-14 1.5219 2.1419
5 2020-09-11 1.5194 2.1394
6 2020-09-10 1.5190 2.1390
7 2020-09-09 1.5231 2.1431
8 2020-09-08 1.5264 2.1464
9 2020-09-07 1.5237 2.1437
10 2020-09-04 1.5265 2.1465
11 2020-09-03 1.5267 2.1467
12 2020-09-02 1.5282 2.1482
13 2020-09-01 1.5289 2.1489
14 2020-08-31 1.5285 2.1485
15 2020-08-28 1.5262 2.1462
16 2020-08-27 1.5240 2.1440
17 2020-08-26 1.5229 2.1429
18 2020-08-25 1.5265 2.1465
19 2020-08-24 1.5285 2.1485
20 2020-08-17 1.5302 2.1502
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