招商价值(217009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.4443 1.6890
2 2020-02-20 1.4278 1.6725
3 2020-02-19 1.3983 1.6430
4 2020-02-12 1.3893 1.6340
5 2020-02-11 1.3511 1.5958
6 2020-02-10 1.3451 1.5898
7 2020-02-07 1.3235 1.5682
8 2020-02-06 1.3210 1.5657
9 2020-02-05 1.2767 1.5214
10 2020-02-04 1.2610 1.5057
11 2020-02-03 1.2007 1.4454
12 2020-01-23 1.2899 1.5346
13 2020-01-22 1.3243 1.5690
14 2020-01-21 1.2965 1.5412
15 2020-01-20 1.3133 1.5580
16 2020-01-17 1.2860 1.5307
17 2020-01-16 1.2761 1.5208
18 2020-01-15 1.2694 1.5141
19 2020-01-14 1.2705 1.5152
20 2020-01-13 1.2757 1.5204