招商价值(217009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2726 1.3926
2 2019-09-10 1.2899 1.4099
3 2019-09-09 1.2984 1.4184
4 2019-09-06 1.2857 1.4057
5 2019-09-05 1.2828 1.4028
6 2019-09-04 1.2769 1.3969
7 2019-09-03 1.2731 1.3931
8 2019-09-02 1.2744 1.3944
9 2019-08-30 1.2588 1.3788
10 2019-08-29 1.2548 1.3748
11 2019-08-28 1.2513 1.3713
12 2019-08-27 1.2532 1.3732
13 2019-08-26 1.2356 1.3556
14 2019-08-23 1.2418 1.3618
15 2019-08-22 1.2383 1.3583
16 2019-08-21 1.2381 1.3581
17 2019-06-06 1.0639 1.1839
18 2019-06-05 1.0794 1.1994
19 2019-05-31 1.1013 1.2213
20 2019-05-30 1.1051 1.2251