招商安心收益(217011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.5793 1.9263
2 2020-02-11 1.5780 1.9250
3 2020-02-10 1.5770 1.9240
4 2020-02-07 1.5758 1.9228
5 2020-02-06 1.5753 1.9223
6 2020-02-05 1.5745 1.9215
7 2020-02-03 1.5727 1.9197
8 2020-01-23 1.5696 1.9166
9 2020-01-22 1.5703 1.9173
10 2020-01-21 1.5701 1.9171
11 2020-01-20 1.5698 1.9168
12 2020-01-17 1.5687 1.9157
13 2020-01-16 1.5684 1.9154
14 2020-01-15 1.5683 1.9153
15 2020-01-14 1.5690 1.9160
16 2020-01-13 1.5684 1.9154
17 2020-01-10 1.5674 1.9144
18 2019-12-31 1.5624 1.9094
19 2019-12-30 1.5616 1.9086
20 2019-12-27 1.5611 1.9081