招商深证100A(217016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.2206 1.2206
2 2019-06-05 1.2387 1.2387
3 2019-05-31 1.2550 1.2550
4 2019-05-30 1.2571 1.2571
5 2019-05-29 1.2638 1.2638
6 2019-05-28 1.2710 1.2710
7 2019-05-27 1.2550 1.2550
8 2019-05-24 1.2333 1.2333
9 2019-05-24 1.2333 1.2333
10 2019-05-23 1.2313 1.2313
11 2019-05-22 1.2636 1.2636
12 2019-05-21 1.2721 1.2721
13 2019-05-16 1.3006 1.3006
14 2019-05-15 1.2978 1.2978
15 2019-05-14 1.2657 1.2657
16 2019-05-13 1.2739 1.2739
17 2019-05-10 1.2924 1.2924
18 2019-05-09 1.2438 1.2438
19 2019-05-08 1.2616 1.2616
20 2019-05-07 1.2777 1.2777