招商深证100A(217016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4131 1.4131
2 2019-09-10 1.4335 1.4335
3 2019-09-09 1.4382 1.4382
4 2019-09-06 1.4207 1.4207
5 2019-09-05 1.4145 1.4145
6 2019-09-04 1.4053 1.4053
7 2019-09-03 1.3978 1.3978
8 2019-09-02 1.3921 1.3921
9 2019-08-30 1.3695 1.3695
10 2019-08-29 1.3667 1.3667
11 2019-08-28 1.3712 1.3712
12 2019-08-27 1.3721 1.3721
13 2019-08-26 1.3465 1.3465
14 2019-08-23 1.3649 1.3649
15 2019-08-22 1.3617 1.3617
16 2019-08-21 1.3562 1.3562
17 2019-06-06 1.2206 1.2206
18 2019-06-05 1.2387 1.2387
19 2019-05-31 1.2550 1.2550
20 2019-05-30 1.2571 1.2571