招商安达(217020)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4608 1.7587
2 2019-09-10 1.4938 1.7917
3 2019-09-09 1.5097 1.8076
4 2019-09-06 1.4922 1.7901
5 2019-09-05 1.5022 1.8001
6 2019-09-04 1.5006 1.7985
7 2019-09-03 1.5125 1.8104
8 2019-09-02 1.5002 1.7981
9 2019-08-30 1.4748 1.7727
10 2019-08-29 1.4745 1.7724
11 2019-08-28 1.4598 1.7577
12 2019-08-27 1.4564 1.7543
13 2019-08-26 1.4336 1.7315
14 2019-08-23 1.4387 1.7366
15 2019-08-22 1.4223 1.7202
16 2019-08-21 1.4115 1.7094
17 2019-06-06 1.1516 1.4495
18 2019-06-05 1.1735 1.4714
19 2019-05-31 1.2029 1.5008
20 2019-05-30 1.1959 1.4938