招商产业债A(217022)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.4140 1.6540
2 2019-06-05 1.4140 1.6540
3 2019-05-31 1.4120 1.6520
4 2019-05-30 1.4120 1.6520
5 2019-05-29 1.4110 1.6510
6 2019-05-28 1.4100 1.6500
7 2019-05-27 1.4110 1.6510
8 2019-05-24 1.4110 1.6510
9 2019-05-24 1.4110 1.6510
10 2019-05-23 1.4110 1.6510
11 2019-05-22 1.4110 1.6510
12 2019-05-21 1.4110 1.6510
13 2019-05-16 1.4090 1.6490
14 2019-05-15 1.4080 1.6480
15 2019-05-14 1.4070 1.6470
16 2019-05-13 1.4070 1.6470
17 2019-05-10 1.4050 1.6450
18 2019-05-09 1.4040 1.6440
19 2019-05-08 1.4030 1.6430
20 2019-05-07 1.4020 1.6420