招商产业债A(217022)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4390 1.6790
2 2019-09-10 1.4390 1.6790
3 2019-09-09 1.4380 1.6780
4 2019-09-06 1.4370 1.6770
5 2019-09-05 1.4370 1.6770
6 2019-09-04 1.4360 1.6760
7 2019-09-03 1.4360 1.6760
8 2019-09-02 1.4360 1.6760
9 2019-08-30 1.4360 1.6760
10 2019-08-29 1.4360 1.6760
11 2019-08-28 1.4360 1.6760
12 2019-08-27 1.4360 1.6760
13 2019-08-26 1.4360 1.6760
14 2019-08-23 1.4350 1.6750
15 2019-08-22 1.4350 1.6750
16 2019-08-21 1.4350 1.6750
17 2019-06-06 1.4140 1.6540
18 2019-06-05 1.4140 1.6540
19 2019-05-31 1.4120 1.6520
20 2019-05-30 1.4120 1.6520