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招商强债A(217023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0540 1.4870
2 2020-09-16 1.0540 1.4870
3 2020-09-15 1.0550 1.4880
4 2020-09-14 1.0550 1.4880
5 2020-09-11 1.0540 1.4870
6 2020-09-10 1.0540 1.4870
7 2020-09-09 1.0560 1.4890
8 2020-09-08 1.0790 1.4880
9 2020-09-07 1.0780 1.4870
10 2020-09-04 1.0800 1.4890
11 2020-09-03 1.0810 1.4900
12 2020-09-02 1.0810 1.4900
13 2020-09-01 1.0820 1.4910
14 2020-08-31 1.0830 1.4920
15 2020-08-28 1.0810 1.4900
16 2020-08-27 1.0810 1.4900
17 2020-08-26 1.0810 1.4900
18 2020-08-25 1.0820 1.4910
19 2020-08-24 1.0830 1.4920
20 2020-08-17 1.0850 1.4940
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