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招商强债A(217023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0721 1.5602
2 2023-02-10 1.0714 1.5595
3 2023-02-03 1.0686 1.5567
4 2023-01-20 1.0667 1.5548
5 2023-01-19 1.0649 1.5530
6 2023-01-13 1.0628 1.5509
7 2023-01-12 1.0619 1.5500
8 2023-01-11 1.0620 1.5501
9 2023-01-10 1.0631 1.5512
10 2023-01-09 1.0638 1.5519
11 2023-01-06 1.0643 1.5524
12 2023-01-05 1.0655 1.5536
13 2023-01-04 1.0630 1.5511
14 2023-01-03 1.0617 1.5498
15 2022-12-31 1.0600 1.5481
16 2022-12-30 1.0599 1.5480
17 2022-12-29 1.0594 1.5475
18 2022-12-28 1.0596 1.5477
19 2022-12-27 1.0596 1.5477
20 2022-12-26 1.0596 1.5477
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