招商安盈债券(217024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.2213 1.5745
2 2020-02-20 1.2201 1.5733
3 2020-02-19 1.2156 1.5688
4 2020-02-12 1.2057 1.5589
5 2020-02-11 1.2005 1.5537
6 2020-02-10 1.1986 1.5518
7 2020-02-07 1.1960 1.5492
8 2020-02-06 1.1937 1.5469
9 2020-02-05 1.1865 1.5397
10 2020-02-04 1.1829 1.5361
11 2020-02-03 1.1735 1.5267
12 2020-01-23 1.1956 1.5488
13 2020-01-22 1.2024 1.5556
14 2020-01-21 1.1996 1.5528
15 2020-01-20 1.2021 1.5553
16 2020-01-17 1.1995 1.5527
17 2020-01-15 1.2008 1.5540
18 2020-01-14 1.2026 1.5558
19 2020-01-13 1.2024 1.5556
20 2020-01-10 1.2010 1.5542