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宝康债券A(240003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2444 2.3374
2 2023-02-10 1.2441 2.3371
3 2023-02-03 1.2434 2.3364
4 2023-01-20 1.2425 2.3355
5 2023-01-19 1.2406 2.3336
6 2023-01-13 1.2370 2.3300
7 2023-01-12 1.2367 2.3297
8 2023-01-11 1.2365 2.3295
9 2023-01-10 1.2369 2.3299
10 2023-01-09 1.2381 2.3311
11 2023-01-06 1.2378 2.3308
12 2023-01-05 1.2371 2.3301
13 2023-01-04 1.2353 2.3283
14 2023-01-03 1.2340 2.3270
15 2022-12-31 1.2334 2.3264
16 2022-12-30 1.2334 2.3264
17 2022-12-29 1.2320 2.3250
18 2022-12-28 1.2319 2.3249
19 2022-12-27 1.2322 2.3252
20 2022-12-26 1.2312 2.3242
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