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宝康债券A(240003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.2475 2.2205
2 2021-01-22 1.2478 2.2208
3 2021-01-21 1.2481 2.2211
4 2021-01-20 1.2476 2.2206
5 2021-01-19 1.2475 2.2205
6 2021-01-18 1.2480 2.2210
7 2021-01-15 1.2485 2.2215
8 2021-01-14 1.2490 2.2220
9 2021-01-13 1.2485 2.2215
10 2021-01-12 1.2480 2.2210
11 2021-01-11 1.2478 2.2208
12 2021-01-08 1.2477 2.2207
13 2021-01-07 1.2473 2.2203
14 2021-01-06 1.2471 2.2201
15 2021-01-05 1.2471 2.2201
16 2021-01-04 1.2463 2.2193
17 2020-12-31 1.2460 2.2190
18 2020-12-30 1.2457 2.2187
19 2020-12-29 1.2449 2.2179
20 2020-12-28 1.2444 2.2174
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