宝康债券A(240003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3141 2.1621
2 2019-09-10 1.3145 2.1625
3 2019-09-09 1.3147 2.1627
4 2019-09-06 1.3126 2.1606
5 2019-09-05 1.3119 2.1599
6 2019-09-04 1.3099 2.1579
7 2019-09-03 1.3093 2.1573
8 2019-09-02 1.3089 2.1569
9 2019-08-30 1.3087 2.1567
10 2019-08-29 1.3095 2.1575
11 2019-08-28 1.3103 2.1583
12 2019-08-27 1.3099 2.1579
13 2019-08-26 1.3091 2.1571
14 2019-08-23 1.3093 2.1573
15 2019-08-22 1.3094 2.1574
16 2019-08-21 1.3094 2.1574
17 2019-06-06 1.2852 2.1332
18 2019-06-05 1.2854 2.1334
19 2019-05-31 1.2849 2.1329
20 2019-05-30 1.2846 2.1326