| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.3141 | 2.1621 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.3145 | 2.1625 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.3147 | 2.1627 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.3126 | 2.1606 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.3119 | 2.1599 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.3099 | 2.1579 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.3093 | 2.1573 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.3089 | 2.1569 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3087 | 2.1567 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3095 | 2.1575 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3103 | 2.1583 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3099 | 2.1579 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3091 | 2.1571 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3093 | 2.1573 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3094 | 2.1574 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3094 | 2.1574 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.2852 | 2.1332 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2854 | 2.1334 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2849 | 2.1329 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2846 | 2.1326 |
基本资料
