宝康债券(240003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.3093 2.1573
2 2019-08-22 1.3094 2.1574
3 2019-08-21 1.3094 2.1574
4 2019-06-06 1.2852 2.1332
5 2019-06-05 1.2854 2.1334
6 2019-05-31 1.2849 2.1329
7 2019-05-30 1.2846 2.1326
8 2019-05-29 1.2843 2.1323
9 2019-05-28 1.2839 2.1319
10 2019-05-27 1.2845 2.1325
11 2019-05-24 1.2848 2.1328
12 2019-05-23 1.2848 2.1328
13 2019-05-22 1.2851 2.1331
14 2019-05-21 1.2853 2.1333
15 2019-05-16 1.2860 2.1340
16 2019-05-15 1.2856 2.1336
17 2019-05-14 1.2848 2.1328
18 2019-05-13 1.2840 2.1320
19 2019-05-10 1.2836 2.1316
20 2019-05-09 1.2830 2.1310