序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-06-28 | 1.0240 | 1.4640 |
2 | 2018-06-27 | 1.0250 | 1.4650 |
3 | 2018-06-26 | 1.0250 | 1.4650 |
4 | 2018-06-25 | 1.0250 | 1.4650 |
5 | 2018-06-22 | 1.0240 | 1.4640 |
6 | 2018-06-21 | 1.0240 | 1.4640 |
7 | 2018-06-20 | 1.0240 | 1.4640 |
8 | 2018-06-19 | 1.0240 | 1.4640 |
9 | 2018-06-15 | 1.0280 | 1.4680 |
10 | 2018-06-14 | 1.0280 | 1.4680 |
11 | 2018-06-13 | 1.0280 | 1.4680 |
12 | 2018-06-12 | 1.0280 | 1.4680 |
13 | 2018-06-11 | 1.0280 | 1.4680 |
14 | 2018-06-08 | 1.0280 | 1.4680 |
15 | 2018-06-07 | 1.0280 | 1.4680 |
16 | 2018-06-06 | 1.0270 | 1.4670 |
17 | 2018-06-05 | 1.0270 | 1.4670 |
18 | 2018-06-04 | 1.0270 | 1.4670 |
19 | 2018-06-01 | 1.0280 | 1.4680 |
20 | 2018-05-31 | 1.0280 | 1.4680 |