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诺安优化债券(320004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-27 1.4566 2.1902
2 2020-11-26 1.4453 2.1789
3 2020-11-25 1.4482 2.1818
4 2020-11-24 1.4674 2.2010
5 2020-11-23 1.4709 2.2045
6 2020-11-20 1.4630 2.1966
7 2020-11-19 1.4586 2.1922
8 2020-11-18 1.4520 2.1856
9 2020-11-17 1.4535 2.1871
10 2020-11-16 1.4695 2.2031
11 2020-11-13 1.4633 2.1969
12 2020-11-12 1.4665 2.2001
13 2020-11-11 1.4677 2.2013
14 2020-11-10 1.4830 2.2166
15 2020-11-09 1.4941 2.2277
16 2020-11-06 1.4719 2.2055
17 2020-11-05 1.4768 2.2104
18 2020-11-04 1.4537 2.1873
19 2020-11-03 1.4537 2.1873
20 2020-11-02 1.4420 2.1756
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