诺安优化债券(320004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2791 2.0127
2 2020-02-11 1.2643 1.9979
3 2020-02-10 1.2639 1.9975
4 2020-02-07 1.2571 1.9907
5 2020-02-06 1.2546 1.9882
6 2020-02-05 1.2401 1.9737
7 2020-02-04 1.2296 1.9632
8 2020-02-03 1.2103 1.9439
9 2020-01-23 1.2399 1.9735
10 2020-01-22 1.2527 1.9863
11 2020-01-20 1.2494 1.9830
12 2020-01-17 1.2411 1.9747
13 2020-01-15 1.2419 1.9755
14 2020-01-14 1.2464 1.9800
15 2020-01-13 1.2456 1.9792
16 2020-01-10 1.2393 1.9729
17 2020-01-09 1.2400 1.9736
18 2019-12-31 1.2205 1.9541
19 2019-12-30 1.2169 1.9505
20 2019-12-27 1.2128 1.9464