诺安价值(320005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1721 2.1171
2 2019-09-10 1.1893 2.1343
3 2019-09-09 1.1882 2.1332
4 2019-09-06 1.1876 2.1326
5 2019-09-05 1.2002 2.1452
6 2019-09-04 1.1936 2.1386
7 2019-09-03 1.1987 2.1437
8 2019-09-02 1.1945 2.1395
9 2019-08-30 1.1856 2.1306
10 2019-08-29 1.1908 2.1358
11 2019-08-28 1.1938 2.1388
12 2019-08-27 1.1808 2.1258
13 2019-08-26 1.1605 2.1055
14 2019-08-23 1.1689 2.1139
15 2019-08-22 1.1649 2.1099
16 2019-08-21 1.1554 2.1004
17 2019-06-06 1.0950 2.0400
18 2019-06-05 1.1202 2.0652
19 2019-05-31 1.1627 2.1077
20 2019-05-30 1.1573 2.1023