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诺安价值(320005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7835 2.7285
2 2023-02-10 1.7463 2.6913
3 2023-02-03 1.7337 2.6787
4 2023-01-13 1.6946 2.6396
5 2023-01-12 1.6768 2.6218
6 2023-01-11 1.6762 2.6212
7 2023-01-10 1.6838 2.6288
8 2023-01-09 1.6804 2.6254
9 2023-01-06 1.6613 2.6063
10 2023-01-05 1.6497 2.5947
11 2023-01-04 1.6117 2.5567
12 2023-01-03 1.6159 2.5609
13 2022-12-31 1.6175 2.5625
14 2022-12-30 1.6176 2.5626
15 2022-12-29 1.6124 2.5574
16 2022-12-28 1.6094 2.5544
17 2022-12-27 1.6212 2.5662
18 2022-12-26 1.6017 2.5467
19 2022-12-23 1.5886 2.5336
20 2022-12-22 1.5872 2.5322
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