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诺安增利债券A(320008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-21 1.8670 2.0320
2 2021-01-20 1.8350 2.0000
3 2021-01-19 1.8160 1.9810
4 2021-01-18 1.8360 2.0010
5 2021-01-15 1.8100 1.9750
6 2021-01-14 1.8020 1.9670
7 2021-01-13 1.8160 1.9810
8 2021-01-12 1.8300 1.9950
9 2021-01-11 1.8010 1.9660
10 2021-01-08 1.8250 1.9900
11 2021-01-07 1.8310 1.9960
12 2021-01-06 1.8270 1.9920
13 2021-01-05 1.8300 1.9950
14 2021-01-04 1.8040 1.9690
15 2020-12-31 1.7670 1.9320
16 2020-12-30 1.7340 1.8990
17 2020-12-29 1.7160 1.8810
18 2020-12-28 1.7220 1.8870
19 2020-12-25 1.7320 1.8970
20 2020-12-24 1.7260 1.8910
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