诺安主题(320012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 2.5590 2.6590
2 2020-02-25 2.6230 2.7230
3 2020-02-24 2.5770 2.6770
4 2020-02-21 2.5400 2.6400
5 2020-02-20 2.5370 2.6370
6 2020-02-19 2.4800 2.5800
7 2020-02-12 2.4370 2.5370
8 2020-02-11 2.4150 2.5150
9 2020-02-10 2.3980 2.4980
10 2020-02-06 2.3890 2.4890
11 2020-02-05 2.3310 2.4310
12 2020-02-04 2.2710 2.3710
13 2020-02-03 2.1950 2.2950
14 2020-01-23 2.3130 2.4130
15 2020-01-22 2.3950 2.4950
16 2020-01-21 2.3970 2.4970
17 2020-01-20 2.4310 2.5310
18 2020-01-17 2.4410 2.5410
19 2020-01-16 2.4170 2.5170
20 2020-01-15 2.4060 2.5060