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诺安双利债(320021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-24 2.4730 2.4730
2 2020-11-23 2.4750 2.4750
3 2020-11-20 2.4560 2.4560
4 2020-11-19 2.4490 2.4490
5 2020-11-18 2.4440 2.4440
6 2020-11-17 2.4400 2.4400
7 2020-11-16 2.4620 2.4620
8 2020-11-13 2.4550 2.4550
9 2020-11-12 2.4670 2.4670
10 2020-11-11 2.4590 2.4590
11 2020-11-10 2.4660 2.4660
12 2020-11-09 2.4690 2.4690
13 2020-11-06 2.4450 2.4450
14 2020-11-05 2.4570 2.4570
15 2020-11-04 2.4400 2.4400
16 2020-11-03 2.4410 2.4410
17 2020-11-02 2.4340 2.4340
18 2020-10-30 2.4320 2.4320
19 2020-10-29 2.4450 2.4450
20 2020-10-28 2.4430 2.4430
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