光大添天盈A(360019)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0023 1.0023
2 2020-03-27 1.0017 1.0017
3 2020-03-20 1.0010 1.0010
4 2020-03-13 1.0004 1.0004
5 2020-03-11 1.0002 1.0002
6 2020-03-10 1.0002 1.0002
7 2020-03-09 1.0001 1.0001
8 2020-03-06 1.0000 1.0000
9 2020-03-06 1.0000 1.0000
10 2020-03-05 1.0000 1.0000
11 2020-03-05 1.0000 1.0000
12 2020-03-04 0.5194 2.4490