中海分红(398011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9432 2.3432
2 2019-09-10 0.9417 2.3417
3 2019-09-09 0.9600 2.3600
4 2019-09-06 0.9235 2.3235
5 2019-09-05 0.9253 2.3253
6 2019-09-04 0.9050 2.3050
7 2019-09-03 0.8961 2.2961
8 2019-09-02 0.8764 2.2764
9 2019-08-30 0.8395 2.2395
10 2019-08-29 0.8624 2.2624
11 2019-08-28 0.8433 2.2433
12 2019-08-27 0.8490 2.2490
13 2019-08-26 0.8390 2.2390
14 2019-08-23 0.8386 2.2386
15 2019-08-22 0.8388 2.2388
16 2019-08-21 0.8451 2.2451
17 2019-06-06 0.7088 2.1088
18 2019-06-05 0.7269 2.1269
19 2019-05-31 0.7269 2.1269
20 2019-05-30 0.7248 2.1248