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中海能源(398021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0364 1.5844
2 2023-02-10 1.0306 1.5786
3 2023-02-03 1.0329 1.5809
4 2023-01-20 1.0199 1.5679
5 2023-01-13 1.0019 1.5499
6 2023-01-12 1.0081 1.5561
7 2023-01-11 1.0074 1.5554
8 2023-01-10 1.0187 1.5667
9 2023-01-09 1.0210 1.5690
10 2023-01-06 1.0194 1.5674
11 2023-01-05 0.9777 1.5257
12 2023-01-04 0.9582 1.5062
13 2023-01-03 0.9748 1.5228
14 2022-12-31 0.9512 1.4992
15 2022-12-30 0.9513 1.4993
16 2022-12-29 0.9544 1.5024
17 2022-12-28 0.9568 1.5048
18 2022-12-27 0.9604 1.5084
19 2022-12-26 0.9325 1.4805
20 2022-12-23 0.8858 1.4338
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