中海能源(398021)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.7132 1.0232
2 2019-09-10 0.7048 1.0148
3 2019-09-09 0.7077 1.0177
4 2019-09-06 0.6922 1.0022
5 2019-09-05 0.6938 1.0038
6 2019-09-04 0.6866 0.9966
7 2019-09-03 0.6787 0.9887
8 2019-09-02 0.6805 0.9905
9 2019-08-30 0.6737 0.9837
10 2019-08-29 0.6753 0.9853
11 2019-08-28 0.6741 0.9841
12 2019-08-27 0.6776 0.9876
13 2019-08-26 0.6665 0.9765
14 2019-08-23 0.6651 0.9751
15 2019-08-22 0.6648 0.9748
16 2019-08-21 0.6649 0.9749
17 2019-06-06 0.6593 0.9693
18 2019-06-05 0.6648 0.9748
19 2019-05-31 0.6923 1.0023
20 2019-05-30 0.6958 1.0058