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东方强化债(400016)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.2378 1.5178
2 2020-07-30 1.2358 1.5158
3 2020-07-29 1.2364 1.5164
4 2020-07-28 1.2294 1.5094
5 2020-07-27 1.2257 1.5057
6 2020-07-24 1.2243 1.5043
7 2020-07-23 1.2382 1.5182
8 2020-07-22 1.2368 1.5168
9 2020-07-21 1.2345 1.5145
10 2020-07-20 1.2317 1.5117
11 2020-07-17 1.2261 1.5061
12 2020-07-16 1.2245 1.5045
13 2020-07-15 1.2401 1.5201
14 2020-07-10 1.2330 1.5130
15 2020-07-09 1.2350 1.5150
16 2020-07-08 1.2309 1.5109
17 2020-06-30 1.2123 1.4923
18 2020-06-29 1.2095 1.4895
19 2020-06-24 1.2088 1.4888
20 2020-06-23 1.2082 1.4882
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