东方添益债券(400030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1305 1.2635
2 2019-09-10 1.1303 1.2633
3 2019-09-09 1.1302 1.2632
4 2019-09-06 1.1297 1.2627
5 2019-09-05 1.1289 1.2619
6 2019-09-04 1.1282 1.2612
7 2019-09-03 1.1281 1.2611
8 2019-09-02 1.1279 1.2609
9 2019-08-30 1.1277 1.2607
10 2019-08-29 1.1278 1.2608
11 2019-08-28 1.1277 1.2607
12 2019-08-27 1.1277 1.2607
13 2019-08-26 1.1278 1.2608
14 2019-08-23 1.1274 1.2604
15 2019-08-22 1.1275 1.2605
16 2019-08-21 1.1276 1.2606
17 2019-06-06 1.1067 1.2397
18 2019-06-05 1.1064 1.2394
19 2019-05-31 1.1056 1.2386
20 2019-05-30 1.1052 1.2382