东方添益债券(400030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1274 1.2604
2 2019-08-22 1.1275 1.2605
3 2019-08-21 1.1276 1.2606
4 2019-06-06 1.1067 1.2397
5 2019-06-05 1.1064 1.2394
6 2019-05-31 1.1056 1.2386
7 2019-05-30 1.1052 1.2382
8 2019-05-29 1.1049 1.2379
9 2019-05-28 1.1046 1.2376
10 2019-05-27 1.1052 1.2382
11 2019-05-24 1.1055 1.2385
12 2019-05-23 1.1054 1.2384
13 2019-05-22 1.1052 1.2382
14 2019-05-21 1.1053 1.2383
15 2019-05-16 1.1042 1.2372
16 2019-05-15 1.1037 1.2367
17 2019-05-14 1.1032 1.2362
18 2019-05-13 1.1024 1.2354
19 2019-05-10 1.1015 1.2345
20 2019-05-09 1.1011 1.2341