国富恒久债C(450019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.2324 1.4206
2 2020-03-26 1.2318 1.4200
3 2020-03-25 1.2320 1.4202
4 2020-03-24 1.2303 1.4185
5 2020-03-23 1.2291 1.4173
6 2020-03-20 1.2308 1.4190
7 2020-03-19 1.2289 1.4171
8 2020-03-18 1.2284 1.4166
9 2020-03-17 1.2286 1.4168
10 2020-03-16 1.2290 1.4172
11 2020-03-13 1.2316 1.4198
12 2020-03-12 1.2327 1.4209
13 2020-03-12 1.2327 1.4209
14 2020-03-11 1.2332 1.4214
15 2020-03-10 1.2331 1.4213
16 2020-03-09 1.2329 1.4211
17 2020-03-06 1.2326 1.4208
18 2020-03-05 1.2322 1.4204
19 2020-03-04 1.2310 1.4192
20 2020-03-03 1.2309 1.4191