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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 4.9522 6.1375
2 2020-09-16 4.9875 6.1728
3 2020-09-15 5.0460 6.2313
4 2020-09-14 5.0115 6.1968
5 2020-09-11 4.9954 6.1807
6 2020-09-10 4.9176 6.1029
7 2020-09-09 4.9060 6.0913
8 2020-09-08 5.0232 6.2085
9 2020-09-07 5.0837 6.2690
10 2020-09-04 5.2198 6.4051
11 2020-09-03 5.3567 6.5420
12 2020-09-02 5.3793 6.5646
13 2020-09-01 5.3635 6.5488
14 2020-08-31 5.3816 6.5669
15 2020-08-28 5.4344 6.6197
16 2020-08-27 5.2612 6.4465
17 2020-08-26 5.1811 6.3664
18 2020-08-25 5.1889 6.3742
19 2020-08-24 5.1336 6.3189
20 2020-08-17 5.1314 6.3167
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