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汇添富双利债券A(470018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.9070 1.9070
2 2020-09-16 1.9120 1.9120
3 2020-09-15 1.9160 1.9160
4 2020-09-14 1.9120 1.9120
5 2020-09-11 1.9070 1.9070
6 2020-09-10 1.9040 1.9040
7 2020-09-09 1.9000 1.9000
8 2020-09-08 1.9100 1.9100
9 2020-09-07 1.9110 1.9110
10 2020-09-04 1.9220 1.9220
11 2020-09-03 1.9290 1.9290
12 2020-09-02 1.9300 1.9300
13 2020-09-01 1.9290 1.9290
14 2020-08-31 1.9280 1.9280
15 2020-08-28 1.9310 1.9310
16 2020-08-27 1.9190 1.9190
17 2020-08-26 1.9170 1.9170
18 2020-08-25 1.9220 1.9220
19 2020-08-24 1.9180 1.9180
20 2020-08-17 1.9180 1.9180
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