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汇添富鑫禧债(470030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-30 1.0032 1.0064
2 2020-11-27 1.0027 1.0059
3 2020-11-26 1.0026 1.0058
4 2020-11-25 1.0023 1.0055
5 2020-11-24 1.0023 1.0055
6 2020-11-23 1.0022 1.0054
7 2020-11-20 1.0020 1.0052
8 2020-11-19 1.0021 1.0053
9 2020-11-18 1.0022 1.0054
10 2020-11-17 1.0023 1.0055
11 2020-11-16 1.0022 1.0054
12 2020-11-13 1.0021 1.0053
13 2020-11-12 1.0022 1.0054
14 2020-11-11 1.0022 1.0054
15 2020-11-10 1.0022 1.0054
16 2020-11-09 1.0021 1.0053
17 2020-11-06 1.0019 1.0051
18 2020-11-05 1.0019 1.0051
19 2020-11-04 1.0018 1.0050
20 2020-11-03 1.0017 1.0049
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