工银沪深300A(481009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 0.9868 1.6140
2 2020-03-30 0.9837 1.6109
3 2020-03-30 0.9837 1.6109
4 2020-03-30 0.9837 1.6109
5 2020-03-27 0.9928 1.6200
6 2020-03-26 0.9898 1.6170
7 2020-03-25 0.9960 1.6232
8 2020-03-24 0.9724 1.5996
9 2020-03-23 0.9489 1.5761
10 2020-03-20 0.9796 1.6068
11 2020-03-18 0.9754 1.6026
12 2020-03-17 0.9940 1.6212
13 2020-03-16 0.9985 1.6257
14 2020-03-13 1.0406 1.6678
15 2020-03-12 1.0545 1.6817
16 2020-03-11 1.0739 1.7011
17 2020-03-10 1.0876 1.7148
18 2020-03-09 1.0662 1.6934
19 2020-03-06 1.1016 1.7288
20 2020-03-05 1.1189 1.7461